В 1с 8 3 создать сводный счет

Как оформить счет на оплату в 1С:Управление торговлей 11.2


Сначала произведем начальные настройки необходимые для формирования счета на оплату покупателю, такие как ввод сведений об организации, расчетном счете, складе. Для ввода сведений об организации последовательно выполним действия представленные на рисунках ниже.

Теперь введем данные о расчетном счете. Введем также данные о складе. Теперь добавим возможность регистрации и хранения в базе информации о заказах покупателей.

Это необходимо, т.к. печатная форма счета формируется из этого документа.

Откроем список заказов покупателей и добавим новый заказ с помощью кнопки Создать.

Открылась форма заказа покупателя, для выбора контрагента нажмем кнопку с тремя точками у поля Клиент.

Т.к. в нашей программе еще не зарегистрировано ни одного контрагента, добавим нового по кнопке Создать.

В открывшейся форме помощника регистрации нового контрагента введем наименование контрагента. В представленном примере это Наш контрагент, при реальном учете это будет, например, ООО «Березка».

Также необходимо заполнить поле E-mail. Если Вы не знаете реальный адрес электронной почты, то введите тот, что указан на рисунке. После этого нужно нажать несколько раз кнопку Далее и один раз кнопку Создать.

Запишем контрагента и выберем его в наш документ.

Перейдем на закладку Товары, добавим новую строку в табличную часть и откроем форму выбора номенклатуры, нажав на кнопку с тремя точками. После этого создадим новый элемент справочника Номенклатура, нажав на кнопку Создать.

Заполним поле Вид номенклатуры добавив в базу новый вид номенклатуры Товар. Заполним наименование и единицу измерения номенклатуры. После чего сохраним в базе создаваемый элемент, нажав на кнопку Записать и закрыть.

Выберем созданную номенклатуру в наш документ.

Заполним числовые значения, Ставку НДС и проведем документ.

Обратите внимание на то, что для того, чтобы заполнить поле Цена, необходимо очистить поле Вид цены, нажав на кнопку с крестиком (действие 2 на рисунке ниже).

Выведем печатную форму счета.

Теперь у нас сформирована печатная форма счета на оплату. Мы можем распечатать ее на принтере или сохранить в формате pdf и отправить по электронной почте клиенту.

Составление одного счета-фактуры при посреднических сделках

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п.

1 ст. 990 ГК РФ). Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение в порядке и размере, установленных в договоре комиссии (п. 1 ст. 991 ГК РФ). В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон (ст.
1 ст. 991 ГК РФ). В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон (ст.

992 ГК РФ). Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, являются собственностью последнего (п. 1 ст. 996 ГК РФ). По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии (ст. 999 ГК РФ). На основании статьи 997 ГК РФ комиссионер вправе удержать причитающееся ему по договору комиссии вознаграждение из сумм, полученных от покупателя.

Реализация товаров на территории Российской Федерации признается объектом обложения налогом на добавленную стоимость (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Налоговая база по НДС у комитента определяется исходя из фактической цены реализации товаров (п.

1 ст. 154 НК РФ) без уменьшения на причитающиеся комиссионеру вознаграждение и часть выгоды, полученной дополнительно. Моментом определения налоговой базы у комитента является наиболее ранняя из дат:

  1. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
  2. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

При этом у комитента датой отгрузки товаров признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного комиссионером на их покупателя, перевозчика (организацию связи) (письмо ФНС России от 17.01.2007 № 03-1-03/58).

А предоплату по договору комиссии, поступающую от покупателя, комитент включает в налоговую базу независимо от того, на чей счет она перечислена — самого комитента или комиссионера (письмо ФНС России от 28.02.2006 № Согласно пункту 3 статьи 169 НК РФ налогоплательщики НДС обязаны составлять счета-фактуры, вести книги покупок и книги продаж. При этом обязанность ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур с 01.01.2015 установлена только для плательщиков НДС, в том числе освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, и лиц, не являющиеся налогоплательщиками, которые выставляют и (или) получают счета-фактуры при осуществлении деятельности на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав) от имени комиссионера (агента), договоров транспортной экспедиции и при выполнении функций застройщика (п. 3.1 ст. 169 НК РФ). Формы и правила ведения (заполнения) документов, применяемых налогоплательщиками — комитентами при расчетах по НДС, регламентируются Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее — Постановление № 1137).

Комитенты (принципалы) выдают комиссионеру (агенту) счета-фактуры, в которых отражены показатели счетов-фактур, выставленных комиссионером (агентом) покупателю. При этом обязанность по предоставлению комиссионером комитенту заверенных копий счетов-фактур, выставленных комиссионером в адрес покупателя, законодательством не установлена (письмо Минфина России от 15.05.2012 № 03-07-09/51). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г.

№ 1137», вступившим в силу с 01.01.2015, в случае если комиссионер при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав выставил двум и более покупателям счета-фактуры от одной даты, комитент вправе перевыставить комиссионеру один «сводный» счет-фактуру. В таком «сводном» счете-фактуре комитент указывает следующие данные: Следует обратить внимание, что указание наименования комиссионера (агента) в строке 6 Правилами заполнения счета-фактуры, утв.
В таком «сводном» счете-фактуре комитент указывает следующие данные: Следует обратить внимание, что указание наименования комиссионера (агента) в строке 6 Правилами заполнения счета-фактуры, утв.

Постановлением № 1137, не предусмотрено.

В то же время отражение дополнительной информации в счете-фактуре не противоречит законодательству РФ о налогах и сборах (письмо ФНС России от 05.08.2013 № ЕД-4-3/14103@, письмо Минфина России от 23.11.2012 № 03-07-09/153). Комитенты регистрируют в книге продаж выданные комиссионеру (агенту) счета-фактуры, в том числе «сводные», в которых отражены показатели счетов-фактур, выставленных комиссионером (агентом) покупателю, а также счета-фактуры, выданные комиссионеру (агенту) при получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в которых отражены показатели счетов-фактур, выставленных комиссионером (агентом) покупателю. НДС по вознаграждению комиссионера и его части дополнительной выгоды комитент вправе принять к вычету после утверждения отчета комиссионера и получения от него счета-фактуры на эти суммы (п.

Рекомендуем прочесть:  Код тогс москва как узнать по инн

1 ст. 156, п. 1 ст. 172 НК РФ). ИС 1С:ИТС Подробнее о реализации товаров через посредника см. статьи , в справочнике «Налог на добавленную стоимость» в разделе «Налоги и взносы».

В решениях «1С:Предприятие» поддерживается возможность составления сводных счетов-фактур комитентами (принципалами) в части посреднических операций, если закупка или реализация осуществлялась с участием двух и более контрагентов. В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 изменения реализованы начиная с релиза 3.0.37.36. О сроках реализации в других решениях см.

в .

Забалансовые счета в 1С

Учет имущества сторонних организаций, временно оказавшиеся в ведении и пользовании организации, а также учет списанных, но дорогостоящих материалов, осуществляется на забалансовых счетах.

Для их учета используют трехзначные коды (от 001 до 011 установлено Типовым планом счетов) или буквенные обозначения, а также буквенно-цифровые.

Забалансовые счета также разделены на активные, пассивные и активно-пассивные. Особенностью учета имущества на забалансовых счетах является отсутствие двойной корреспонденции, иными словами, по дебету счета отражается поступление, а по кредиту того же счета – выбытие.

  1. Опыт автоматизации бух. учета более 15 лет;
  2. Учет в обособленных подразделениях, автоматизация работы по структурированию налога на прибыль по обособленным ответвлениям основной компании от 33 600 руб.
  3. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности 13 000 руб.
  4. Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ;
  5. Снижение трудозатрат;
    • Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ;
    • Снижение трудозатрат;
    • Проверенные технологии;
    • Опыт автоматизации бух. учета более 15 лет;
    • Референсы клиентов.

    Фикс.

    бюджет

  6. Референсы клиентов.
  7. Проверенные технологии;

Поделитесь: Задайте свой вопрос консультанту по 1С Консультации по 1С Звоните На все вопросы отвечают только сертифицированные специалисты Спасибо!

Вы успешно подписались на бизнес-новости и статьи наших экспертов. Читайте также

  1. Подавляющее большинство разработчиков 1С, работающих в типовых конфигурациях, пользуются внешними печатными формами. Это отличный функционал библиотеки стандартных подсистем, который позволяет без изм.
  2. При работе с системами 1С на различных предприятиях может возникнуть ситуация, когда потребуется изменить определенные данные в табличных частях документов. Естественно, если система уже находится в э.
  3. Программисты 1С часто сталкиваются с задачей добавления к дате определенного промежутка. Это может быть необходимо для получения определенного диапазона или получения конкретной даты и времени. В любо.
  4. «Дата» – это один из простых типов данных в 1С, который используется повсеместно. Переменная типа «Дата» имеет формат – год, месяц, день, час, минута, секунда. Таким образом, она содержит не только да.

Учет расчетов с персоналом

Здесь можно выбрать один из способов учета расчетов:

  1. «По каждому работнику» (19);
  2. «Сводно по всем работникам» (20).

Эта настройка тесно связана с настройками зарплаты. Если вы ведете учет заработной платы и кадров в 1С 8.3 Бухгалтерия, то учет необходимо вести по каждому работнику.

Если вы внесли изменения, нажмите кнопку «Записать и закрыть» (21).

Отчет «Наличие счетов-фактур»

Отчет предназначен для контроля наличия счетов-фактур, полученных от поставщиков.

При формировании отчета можно задать следующие параметры:

  1. Наличие счета-фактуры — возможные значения:
    • Есть — при построении отчета учитываются документы, по которым сформированы счета-фактуры,
    • Нет — учитываются документы, по которым не были сформированы счета-фактуры,
    • Не имеет значения — учитываются все документы, по которым могут быть сформированы счета-фактуры.
  2. Есть — при построении отчета учитываются документы, по которым сформированы счета-фактуры,
  3. Не имеет значения — учитываются все документы, по которым могут быть сформированы счета-фактуры.
  4. В разделе Список документов можно установить отбор по документам.
    • В зависимости от значения параметра Отбор отчет формируется либо на основании документов, указанных в разделе Список документов, либо на основании всех документов, кроме указанных в разделе Список документов.
    • Если список документов не заполнен, отчет формируется по всем документам с учетом остальных ограничений (организация, период и т.п.).
  5. В зависимости от значения параметра Отбор отчет формируется либо на основании документов, указанных в разделе Список документов, либо на основании всех документов, кроме указанных в разделе Список документов.
  6. Нет — учитываются документы, по которым не были сформированы счета-фактуры,
  7. Если список документов не заполнен, отчет формируется по всем документам с учетом остальных ограничений (организация, период и т.п.).

Результаты формирования отчета выводятся в разделе Результат:

  1. Счет-фактура — счет-фактура, сформированный на основании документа. Если реквизиты счета-фактуры указаны непосредственно в документе-основании, то выводится наименование документа-основания.
  2. Документ-основание — выводится документ, на основании которого формируется счет-фактура.
  3. Проведен — признак проведения счета-фактуры.

Шаг 1.

Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 Предприятие

Счет в программе 1С 8.3 Предприятие находится в разделе «Продажи» (2) главного меню слева. Название вкладки «Счета покупателям» (2). Кликнув на вкладку «Счета покупателям» вы попадете в меню программы, предназначенное для ввода информации, которая будет отражена в счете.

Нажмите кнопку «Создать» (3).

Проверка полученных и выданных счетов-фактур в 1С

В заключение несколько слов о проверке выставленных и полученных счетов-фактур. В последних версиях программ 1С появился замечательный отчет – «» (рис.8). Рис.8 Этот отчет выводит первичные документы, по которым не зарегистрированы (или не выставлены) счета-фактуры, а также дает рекомендации по исправлению обнаруженных ошибок.

Рис.9 Остались вопросы? СПРОСИТЕ в комментариях! Поиск: Наши услуги Калькулятор внедрения 1C Наш канал про 1С 8.3 и 8.2 Новые материалы по 1 С Свежие записи Правила сайта

    Программы 1С:
    Услуги:
    Компания:

X Отправить

Синтетические и аналитические счета

По способу группировки и обобщения учетных данных активные и пассивные счета бухгалтерского учета делятся на синтетические и аналитические. Синтетические счета — счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета наличия и движения средств предприятия, их источников и совершаемых процессов в обобщенном виде.

Отражение хозяйственных средств и процессов в обобщенном виде на синтети­ческих счетах называется синтетическим учетом Синтетические счета группируются по определенным признакам и предназначены для обобщения информации об отдельных видах имущества, обязательств, капитала, финансовых результатов.

Синтетические счета являются счетами первого порядка и в Плане счетов обозначены двузначными номерами (от 01 до 99). Примеры синтетических счетов:

  1. 01 «Основные средства»;
  2. 50 «Касса»;
  3. 51 «Расчетные счета»;
  4. 43 «Готовая продукция»;
  5. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
  6. 10 «Материалы»;
  7. 41 «Товары»;
  8. 80 «Уставный капитал» и т.д.

Некоторые синтетические счета не требуют ведения аналитического учета («Касса», «Расчетные счета»), поэтому они называются простыми.

Синтетические счета, которые требуют ведения анали­тического учета, называются сложными («Материалы», «Вложения во внеоборотные активы», «Товары»).

Для раскрытия содержания синтетических счетов предназначены аналитические счета. Аналитические счета — счета бухгалтерского учета, предназначенные для детализации, конкретизации информации о наличии, состоянии и движении отдельных видов имущества, обязательств и операций. Аналитические счета открываются в развитие определенного синтетического счета в разрезе его видов, частей, статей и, где это требуется, с оценкой информации в натуральном, трудовом и денежном выражении.
Аналитические счета открываются в развитие определенного синтетического счета в разрезе его видов, частей, статей и, где это требуется, с оценкой информации в натуральном, трудовом и денежном выражении.

Отражение хозяйственных средств и процессов в детализированном виде на аналитических счетах называется аналитическим учетом. Аналитические счета могут открываться к активным, пассивным и к активно-пассивным синтетическим счетам Между синтетическими и аналитическими счетами существует неразрывная взаимосвязь:

  1. обороты по всем аналитическим счетам, открываемым по данному синтетическому счету, должны быть равны оборотам синтетического счета;
  2. конечное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по данному синтетическому счету, равняется конечному сальдо синтетического счета.
  3. начальное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по данному синтетическому счету, равняется начальному сальдо синтетического счета;

Для подробной характеристики объектов бухгалтерского учета к некоторым синтетическим счетам открываются счета второго (а иногда и третьего) порядка — субсчета.

Субсчета необходимы для получения укрупненных показа­телей для анализа и составления баланса и являются промежуточным звеном между синтетическим счетом и открытыми к нему аналитическими счетами.

Для реализации аналитического учета в «1С:Бухгалтерии 8» используется прикладной объект программы (не путать с объектом бухгалтерского учета!) — План видов характеристик.

Этот объект описывает возможные характеристики – Виды субконто хозрасчетные (далее – виды субконто), в разрезе которых требуется вести аналитический учет средств и их источников, например, Номенклатура, Контрагенты, Договоры и т.д.

В качестве вида субконто могут устанавливаться справочники, виды документов и другие объекты программы. «1С:Бухгалтерия 8» поставляется с предопределенным списком видов субконто, в дополнение к которому пользователь может вводить неограниченное количество новых видов субконто.

Каждый счет или субсчет может содержать собственный набор видов субконто, но максимальное количество видов субконто для одного счета (субсчета) не может превышать трех. Например, для синтетического счета 10 «Материалы» в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предусмотрено одиннадцать субсчетов (рис.
6):

  1. 10.04 «Тара и тарные материалы»;
  2. 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
  3. 10.03 «Топливо»;
  4. 10.01 «Сырье и материалы»;
  5. 10.08 «Строительные материалы»;
  6. 10.06 «Прочие материалы»;
  7. 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
  8. 10.02 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали»;
  9. 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»;
  10. 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
  11. 10.05 «Запасные части»;

К счету второго порядка 10.11 открыты свои субсчета:

  1. 10.11.1 «Специальная одежда в эксплуатации»;
  2. 10.11.2 «Специальная оснастка в эксплуатации».

Большинство субсчетов счета 10 поддерживает аналитический учет с использованием следующих видов субконто: Номенклатура, Партии, Склады. Однако, в силу своей специфики, некоторые субсчета могут содержать иной набор.

Например, в субсчете 10.07 используются виды субконто: Контрагенты, Номенклатура, Партии, а в субсчете третьего порядка 10.11.1: Номенклатура, материалов в эксплуатации, Работники организаций. Рис. 6. Субсчета и субконто, установленные к счету 10 «Материалы» Если к счету первого или второго порядка открыт субсчет, то в этом случае для «головного счета» устанавливается запрет на его использование в проводках с помощью флага Счет является группой и не выбирается в проводках (рис.

7). Счета, запрещенные к использованию в проводках, выделяются в Плане счетов желтым фоном. Рис. 7. Запрет на использование в проводках счета В плане счетов «1С:Бухгалтерии 8» для каждого вида субконто могут быть установлены дополнительные признаки учета:

  1. Только обороты – установка этого признака целесообразна в случае, когда учет остатков по субконто не имеет смысла, например, для видов субконто Статьи движения денежных средств, Статьи затрат;
  2. Суммовой — установка этого признака целесообразна в большинстве случаев субконто (исключение: Номера ГТД, Страны происхождения и т.п.).

Выставление счет-фактуры по реализации

Сделать счет-фактуру в 1С 8.3 возможно на основании документа, подтверждающего факт реализации товара, оказания услуги или осуществления работы – соответствующего акта или накладной.

Для этого необходимо зайти в меню «Продажи» — «Реализация (акты, накладные)».

В открывшемся журнале товарных накладных выбираем нужного нам контрагента, в нашем примере – ООО «Водник». Находим товарную накладную на реализацию горюче-смазочных материалов, двойным нажатием открывается сам документ.

В верхней строчке нажимаем кнопку «Создать на основании», выбираем из всплывающего списка «Счет-фактура выданный». Откроется новый документ «Счет — фактура выданный на реализацию (создание)».

Ничего не меняя в документе, нажимаем кнопку «Записать». Документ формируется автоматически, номенклатура, количество и цена формируются из накладной.

Нажав на «Печать», выводим на экран сформированную счет-фактуру. Форма поддается редактированию, оператор свободно может провести визуальный контроль документа и в случае необходимости внести изменения. В нашем примере видно, что при вводе в систему реквизитов контрагента не был указан его юридический адрес, в связи с чем, система не проставила его в счет — фактуре.

Когда это разовая счет — фактура для данного контрагента можно внести корректировку в печатной форме, если же планируются долгосрочные хозяйственные отношения, необходимо отредактировать сведения о данной компании в справочнике «Контрагенты». В нашем примере мы отредактировали вручную печатную форму счет-фактуры. Создать счет-фактуру можно также нажав кнопку «Выписать счет-фактуру» в нижнем левом углу открытой накладной.

Счет — фактура автоматически создается, ему присваивается номер и дата (без вывода на экран). Третьим способом создания счет — фактуры из накладной является кнопка «Еще» в правом верхнем углу документа.

При нажатии всплывает меню возможных операций с документом, выбираем «Создать на основании», далее «Счет-фактура выданный». Счет-фактура в 1С 8.3 также создается в журнале выставленных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» заходим в раздел «Счет-фактуры выданные».

Выбираем нужного нам контрагента и нажимаем «Создать», в всплывшем окне выбираем «Счет-фактура на реализацию». Создается электронный документ «Счет-фактура выданный на реализацию» и «Создание». В нем сразу же проставляется наименование выбранного нами ранее контрагента — ООО «Водник».

Далее в строке документ — основание нажимаем на «Выбор».

Открывается самостоятельное окно «Список документов-оснований».

Нажимаем «Добавить». Открывается список товарных накладных, выписанных данному контрагенту. Выбираем интересующую нас реализацию и нажимаем ОК.

Документ основание выбрано, далее нажимаем кнопку «Записать». Документу автоматически присваивается номер и дата, как описано выше.